Introdução à Margem: Contas de Margem Oferecemos uma conta de caixa que requer dinheiro suficiente na conta para cobrir transações mais comissões e dois tipos de margem: Margem e Margem de Carteira. Os novos clientes devem selecionar um tipo de conta durante o processo de aplicação e podem atualizar ou desativar seu tipo de conta a qualquer momento. Uma conta de margem de portfólio pode fornecer requisitos de margem mais baixos do que uma conta de margem. No entanto, para uma carteira com risco concentrado, as exigências da Margem da Carteira podem ser maiores do que aquelas sob Margem, uma vez que o verdadeiro risco econômico por trás da carteira pode não ser adequadamente contabilizado pelos cálculos estatísticos estáticos para contas Margem. Os clientes podem comparar seus atuais requisitos de margem Reg T para seu portfólio com os atuais projetados sob as regras de margem de portfólio clicando no botão Try PM da janela de conta na Trader Workstation (demo ou conta de cliente). Também oferecemos uma conta de Margem IRA, que permite que você negocie imediatamente o seu produto de vendas em vez de esperar que sua venda seja liquidada. Você pode negociar ativos em várias moedas e comercializar combinações de opções limitadas. Contas de margem IRA têm certas restrições em comparação com contas de margem regular e empréstimos nunca é permitido em uma conta IRA. A negociação de futuros em uma conta de margem IRA está sujeita a requisitos de margem substancialmente maiores do que em uma conta de margem não-IRA. As taxas de margem em uma conta de margem IRA podem atender ou exceder três vezes a exigência de margem futura de overnight imposta em uma conta de margem não IRA 1. Os requisitos e produtos suportados para cada uma dessas contas estão detalhados na seção Tipos de Conta na página Escolhendo e Configurando sua Conta no nosso site. A margem tem um significado diferente para títulos versus commodities. Para títulos, margem é a quantidade de dinheiro que um cliente toma emprestado. Para commodities, margem é a quantidade de dinheiro que um cliente deve colocar-se como garantia para apoiar um contrato de futuros. Definição de Margem de Títulos Para os valores mobiliários, a definição de margem inclui três conceitos importantes: o Empréstimo de Margem, o Depósito de Margem e o Requisito de Margem. O empréstimo da margem é a quantidade de dinheiro que um investor toma emprestado de seu corretor para comprar seguranças. O Depósito de Margem é o valor do patrimônio líquido contribuído pelo investidor para a compra de títulos em uma conta de margem. O requisito de margem é o valor mínimo que um cliente deve depositar e é comumente expressa como uma porcentagem do valor de mercado atual. O depósito de margem pode ser maior ou igual ao requisito de margem. Podemos expressar isso como uma equação: Margem Empréstimo Margem Depósito Valor de mercado da margem de segurança Margem de depósito Necessidade Emprestar dinheiro para comprar títulos é conhecido como compra na margem. Quando um investidor empresta dinheiro de seu corretor para comprar uma ação, ele deve abrir uma conta de margem com seu corretor, assinar um acordo relacionado e cumprir os requisitos de margem de corretores. O empréstimo na conta é garantido por investidores títulos e dinheiro. Se o valor da ação cair demais, o investidor deve depositar mais dinheiro em sua conta, ou vender uma parcela do estoque. Margem de Garantia e Manutenção de Títulos O Conselho da Reserva Federal e organizações de auto-regulação (SROs), como a Bolsa de Valores de Nova York e FINRA, têm regras claras sobre a negociação de margem. Nos Estados Unidos, o Regulamento Feds T permite aos investidores emprestar até 50% do preço dos títulos a serem adquiridos na margem. A porcentagem do preço de compra dos títulos que um investidor deve pagar é chamada de margem inicial. Para comprar títulos na margem, o investidor deve primeiro depositar dinheiro suficiente ou títulos elegíveis com um corretor para atender à exigência de margem inicial para aquela compra. Uma vez que um investidor começou a comprar uma ação na margem, a NYSE e a FINRA exigem que um montante mínimo de capital próprio seja mantido na conta de margem dos investidores. Essas regras exigem que os investidores tenham pelo menos 25% do valor total de mercado dos títulos que possuem em sua conta de margem. Isso é chamado de margem de manutenção. Para os participantes do mercado identificados como comerciantes dia padrão, a exigência de margem de manutenção é um mínimo de 25.000 (ou 25 do valor total de mercado dos valores mobiliários, o que for maior). Quando o saldo na conta de margem cai abaixo da exigência de manutenção, o corretor pode emitir uma chamada de margem exigindo que o investidor deposite mais dinheiro, ou o corretor pode liquidar a posição. Os corretores também definem seus próprios requisitos de margem mínima, chamados requisitos de casa. Alguns corretores estendem condições de empréstimo mais indulgentes do que outros e os termos de empréstimo também podem variar de um cliente para outro, mas corretores devem sempre operar dentro dos parâmetros de requisitos de margem estabelecidos pelos reguladores. Nem todos os títulos podem ser comprados na margem. Comprar na margem é uma faca de dois gumes que pode se traduzir em maiores ganhos ou maiores perdas. Em mercados voláteis, os investidores que tomaram emprestado de seus corretores podem precisar fornecer dinheiro adicional se o preço de uma ação cair demais para aqueles que compraram em margem ou comícios demais para aqueles que cortavam um estoque. Nesses casos, os corretores também são autorizados a liquidar uma posição, mesmo sem informar o investidor. O monitoramento de posição em tempo real é uma ferramenta crucial na compra de margem ou no curto prazo de um estoque. Margem de Commodities Definição Margem de Commodities é a quantidade de capital próprio contribuído por um investidor para apoiar um contrato de futuros. Isso pode ser expresso como uma equação simples: Garantia Quantia de Patrimônio Necessário para Apoiar Contrato de Futuro Margem Colateral Requisito Margem requisitos para futuros e opções de futuros são estabelecidos por cada troca através de um algoritmo de cálculo conhecido como SPAN margining. A SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) avalia o risco global da carteira calculando a pior perda possível que uma carteira de instrumentos derivativos e físicos possa razoavelmente incorrer durante um período de tempo especificado (tipicamente um dia de negociação). Isto é feito computando os ganhos e as perdas Que a carteira incorreria em condições de mercado diferentes. A parte mais importante da metodologia SPAN é a matriz de risco SPAN, um conjunto de valores numéricos que indicam como um determinado contrato ganhará ou perderá valor sob várias condições. Cada condição é chamada de cenário de risco. O valor numérico para cada cenário de risco representa o ganho ou perda que esse contrato específico experimentará para uma determinada combinação de mudança de preço (ou preço subjacente), variação de volatilidade e diminuição no tempo até a expiração. Commodities Margem Inicial e de Manutenção Assim como os títulos, as commodities exigem margens iniciais e de manutenção. Estes são normalmente definidos pelas trocas individuais como uma percentagem do valor actual de um contrato de futuros, com base na volatilidade e preço do contrato. A exigência de margem inicial para um contrato de futuros é a quantidade de dinheiro que você deve colocar como garantia para abrir posição no contrato. Para poder comprar um contrato de futuros, você deve atender a exigência de margem inicial, o que significa que você deve depositar ou já tem essa quantidade de dinheiro em sua conta. A margem de manutenção para mercadorias é o valor que você deve manter em sua conta para suportar o contrato de futuros e representa o nível mais baixo para o qual sua conta pode cair antes de você deve depositar fundos adicionais. As posições de commodities são marcadas diariamente no mercado, com sua conta ajustada para qualquer lucro ou perda que ocorrer. Como o preço das commodities subjacentes flutua, é possível que o valor da mercadoria possa diminuir até o ponto em que o saldo de sua conta caia abaixo da margem de manutenção necessária. Se isso acontecer, os corretores normalmente fazem uma chamada de margem, o que significa que você deve depositar fundos adicionais para atender a exigência de margem. Margining em tempo real Nós usamos Margining em tempo real para permitir que você veja seu risco de negociação em qualquer momento do dia. Nosso sistema de margem em tempo real aplica requisitos de margem ao longo do dia para novos negócios e operações já existentes e impõe requisitos de margem inicial no final do dia, com liquidação em tempo real de posições em vez de chamadas de margem diferida. Este sistema nos permite manter nossas comissões baixas porque não temos que espalhar o custo das perdas de crédito aos clientes na forma de custos mais altos. A janela de conta na Trader Workstation (demonstração ou conta de cliente) mostra os requisitos de margem a qualquer momento. Conta Universal SM A sua Conta Universal oferece-lhe a possibilidade de negociar tanto títulos como mercadorias / futuros e, por conseguinte, consiste em duas contas subjacentes: uma conta de valores mobiliários regida por regras da Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA e uma conta de futuros regida por regras Da US Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Se você tem ativos em uma conta de títulos ou em uma conta de futuros, seus ativos estão protegidos por regulamentos federais dos EUA que governam como corretores devem proteger sua propriedade e fundos. Na conta de títulos, seus ativos estão protegidos pelas regras SEC e SIPC. Na conta de futuros, seus ativos são protegidos por regras da CFTC que exigem segregação de fundos de clientes. Você também está protegido por nossa forte posição financeira e nossa filosofia conservadora de gerenciamento de risco. Consulte a nossa página Segurança de Força. Como parte do serviço Conta Universal, estamos autorizados a transferir automaticamente fundos conforme necessário entre sua conta de títulos e sua conta de futuros, a fim de satisfazer os requisitos de margem em qualquer conta. Você pode configurar como você deseja que nós cuidem da transferência de excesso de fundos entre as contas na página Excess Funds Sweep em Account Management: você pode optar por varrer fundos para a conta de títulos, para a conta de futuros, ou você pode optar por não varrer excesso Fundos. Margem Modelo Os requisitos de margem são calculados com base em regras e / ou base de risco. Sistema de Margem Baseada em Regras: Cálculos predefinidos e estáticos são aplicados a cada posição ou grupos de posições predefinidos (estratégias). Contas de margem: ações dos EUA, opções de índices, opções de ações, futuros de ações únicas e fundos mútuos. Todas as contas: Forex obrigações canadenses, europeus e asiáticos e opções de ações canadenses e opções de índices. Sistema de Margem Baseado em Risco: As bolsas consideram o risco máximo de um dia em todas as posições em um portfólio completo ou subportfolio juntos (por exemplo, um futuro e todas as opções que oferecem esse futuro). Portfólio Margem de contas: ações dos EUA, opções de índices, opções de ações, futuros de ações únicas e fundos mútuos. Todas as contas: Todos os futuros e opções futuras em qualquer conta. Opções de ações não-americanas / não-canadenses e opções de indexação em qualquer conta. Os requisitos de margem para cada subjacente estão listados no site de troca apropriado para o contrato. Um resumo dos requisitos para os principais contratos de futuros, bem como links para os sites de troca estão disponíveis na guia Futures FOPs acima. Modelo de Margem Suplementar Os sistemas que derivam requisitos de margem baseados em risco fornecem avaliações adequadas do risco para portfólios de derivativos complexos sob cenários de movimento pequeno / moderado. Tais sistemas são menos abrangentes quando se consideram grandes movimentos no preço do estoque subjacente ou futuro. Nós aprimoramos os modelos básicos de margem de câmbio com algoritmos que consideram o impacto da carteira de movimentos maiores de 30 (ou mesmo maior para ações extremamente voláteis). Este Modelo de Margem Extrema pode aumentar a exigência de margem para carteiras com posições de opções curtas líquidas e é particularmente sensível a posições curtas em opções muito fora do dinheiro. Também aplicamos uma exigência de margem concentrada às contas de margem. Uma conta duas maiores posições e seus derivados subjacentes serão reavaliados usando o pior cenário dentro de uma faixa de varredura de / - 30. As posições restantes serão revalorizadas com base em um movimento de / -5. Se o requisito de margem de concentração for superior ao da margem de base das regras normalizadas exigida, a nova margem de margem concentrada será aplicada à conta. Se você vender um título curto, você deve ter capital suficiente em sua conta para cobrir quaisquer taxas associadas com o empréstimo da segurança. Se você pedir a segurança através de nós, vamos pedir o empréstimo do seu nome e sua conta deve ter garantias suficientes para cobrir os requisitos de margem da venda a descoberto. Para cobrir taxas administrativas e taxas de empréstimo de ações, devemos postar 102 do valor do título emprestado como garantia com o credor. Em casos em que a segurança em curto é difícil de tomar emprestado, taxas de empréstimo cobrado pelo credor pode ser tão alto (maior do que os juros ganhos) que o vendedor a descoberto deve pagar juros adicionais para o privilégio de contrair um empréstimo. Os clientes podem visualizar as taxas de juros de ações curtas indicativas para um estoque específico por meio da ferramenta Disponibilidade de stock curto (SLB) localizada na seção Ferramentas de sua página Gerenciamento de contas. Para obter mais informações sobre ações de curto prazo e taxas associadas, visite nossa página Shorting de estoque. Divulgações A negociação de futuros em uma conta de caixa SIPP aberta com Interactive Brokers Limited também está sujeita a requisitos de margem substancialmente maiores do que em uma conta não SIPP. No interesse de garantir a segurança contínua de seus clientes, o corretor pode modificar certas políticas de margem para ajustar a volatilidade sem precedentes nos mercados financeiros. As mudanças promoverão a redução da alavancagem nas carteiras de clientes e ajudarão a garantir que as contas dos clientes sejam apropriadamente capitalizadas. Estamos focados em abordagens prudentes, realistas e voltadas para o futuro para a gestão de riscos. Para fornecer a notificação mais ampla aos nossos clientes, publicaremos anúncios na página Status do sistema. Nós incentivamos fortemente todos os clientes monitorar esta página da correia fotorreceptora para alertas avançados sobre mudanças da política da margem. Observe que a verificação de crédito para entrada de ordem sempre considera a margem inicial das posições existentes. Portanto, embora uma conta possa estar mantendo uma posição existente em 35, por exemplo, é a exigência de margem inicial dessa posição que é usada no cálculo da verificação de crédito para aceitação da ordem. Os valores de mercado / preços usados para computar o requisito de capital ou margem em uma conta Interactive podem diferir do preço divulgado por bolsas ou outras fontes de dados de mercado e podem representar a avaliação Interactiva do produto. Entre outras coisas, a Interactive pode calcular seus próprios valores de índice, valores do Exchange Traded Fund ou valores de derivativos e a Interactive pode valorizar títulos, futuros ou outros produtos de investimento com base no preço de oferta, preço de oferta, preço de venda, ponto médio ou outro método. Interactive pode usar uma metodologia de avaliação que é mais conservadora do que o mercado como um todo. Cálculos de margem para títulos em contas de margem Nós calculamos margem para títulos de forma diferente para contas de margem e contas de margem de portfólio. Os cálculos dos títulos de margem Reg T são descritos abaixo. Para obter detalhes sobre contas de Margem de portfólio, clique na guia Margem do portfólio acima. Aplicamos cálculos de margem a títulos em contas de margem como segue: Uma coisa importante a lembrar sobre nossos cálculos de margem é que nós aplicamos a exigência de margem inicial do Regulamento T no final do dia de negociação (3:50 PM) como parte do nosso Memorando Especial Conta (SMA). Na época do comércio e em tempo real durante todo o dia de negociação, aplicamos nossos cálculos de margem própria, que são descritos abaixo. Você também pode usar os seguintes cálculos de liquidação: Você pode monitorar a maioria dos valores usados nos cálculos descritos nesta página em tempo real na Janela de Conta na Trader Workstation. 1. Cálculos de Margem de Tempo de Negociação Quando você abre uma nova posição, aplicamos o seguinte: Equivalência Mínima Inicial Exigência Tempo de Negociação Cálculo da Margem Inicial Tempo de Posição Comercial Controle de Alavancagem Requisito de Patrimônio Mínimo Inicial Você deve ter um mínimo de 2.000 ou USD Equivalentes de valores mobiliários com valor de empréstimo ou commodities líquido valor de liquidação para abrir uma nova posição. Se você não atender a essa exigência inicial, não poderá abrir uma nova posição em sua conta de títulos de margem. Tempo de negociação Cálculo da margem inicial Após a apresentação de um pedido, um cheque é feito contra fundos disponíveis em tempo real. Se os fundos disponíveis, após o pedido de pedido, ser maior ou igual a zero, a ordem será aceita se os fundos disponíveis forem negativos, a ordem será rejeitada. O cálculo da Margem Inicial do Time of Trade para valores mobiliários é ilustrado abaixo. A margem inicial utilizada nestes cálculos é a nossa margem inicial, que está listada nas páginas de Margem de produto específicas. Exemplo: Valores Mobiliários Tempo de Negociação Cálculo da Margem Inicial Fundos Disponíveis 0 (Fundos Disponíveis Valores Mobiliários com Valor do Empréstimo - Exigência de Margem Inicial) Tempo de Posição Comercial Cheque de Alavancagem No momento de uma negociação, também verificamos a margem de alavancagem para o estabelecimento de novas posições. A limitação de alavancagem é uma exigência de margem da casa que limita o risco associado ao fechamento de grandes posições mantidas na margem. Executamos o seguinte cálculo para garantir que o Valor da Posição Bruta não seja superior a 30 vezes o Valor Líquido da Liquidação menos o valor das opções de futuros: Exemplo: Tempo de Posição Comercial Alavancagem Valores de Cheques Valor da Posição Bruta 2. Cálculos de Margem em Tempo Real Ao longo da negociação Dia, aplicamos os seguintes cálculos em tempo real à sua conta de valores mobiliários: Cálculo da margem de manutenção em tempo real Posição em tempo real Verificação de alavancagem Verificação de alavancagem em tempo real Diminuir Cálculos de marginabilidade Cálculo de SMA em tempo real Margem de borda suave Margem de manutenção em tempo real Cálculo Nossos cálculos de Margem de Manutenção em Tempo Real para títulos são ilustrados abaixo. A margem de manutenção utilizada nestes cálculos é a nossa exigência de margem de manutenção, que está listada nas páginas de Margem de produto específicas. Nos cálculos abaixo, o excesso de liquidez refere-se a margem de excesso de margem de manutenção. Exemplo: Cálculo da Margem de Manutenção em Tempo Real dos Títulos Excesso de Liquidez 0 (Excesso de Liquidez de Valores Mobiliários com Valor do Empréstimo - Exigência de Margem de Manutenção) Cheque de Alavancagem de Posição Bruta em Tempo Real Há uma verificação em tempo real da alavancagem da posição global para assegurar que o Valor da Posição Bruta Não seja superior a 50 vezes o Valor Líquido de Liquidação menos o valor das opções de futuros. A limitação de alavancagem é uma exigência de margem da casa que limita o risco associado ao fechamento de grandes posições mantidas na margem. O cálculo é mostrado abaixo. Exemplo: Posição Bruta em Tempo Real Posição Bruta Valor de Posição Bruta 3. Cálculos SMA e Ciclos de Final de Dia SMA em Tempo Real Em tempo real, verificamos o saldo de uma conta especial associada à sua conta de Títulos de Margem denominada Memorando Especial Conta (SMA). Calculamos um saldo corrente de sua SMA durante todo o dia de negociação e, em seguida, aplicamos os requisitos de margem inicial da Regulation T no final do dia de negociação. Nenhuma retirada de dinheiro será permitida que faça SMA ir negativo em uma base de tempo real. SMA de fim de dia Como descrito acima, calculamos SMA em tempo real durante todo o dia de negociação, mas aplicamos os requisitos de margem inicial da Regulation T (normalmente 50 para ações ou 100 para títulos não-negociáveis) no final do dia de negociação. Sempre que você tem uma mudança de posição em um dia de negociação, verificamos o saldo de sua SMA no final do dia de negociação nos EUA (15: 50-17: 20 ET), para garantir que ele seja maior ou igual a zero. Utilizamos o cálculo a seguir para verificar seu saldo da SMA em tempo real e aplicar os requisitos de margem inicial da Regulation T aos títulos que podem ser adquiridos na margem. Observe que este é o mesmo cálculo de SMA que é usado durante todo o dia de negociação. No primeiro cálculo, os requisitos de margem inicial da negociação de hoje são adicionados para as ordens de VENDA e subtraídos para as ordens de COMPRA, e são baseados nos requisitos da Margem Inicial do Regulamento T dos EUA. Ou (Patrimônio com Valor do Empréstimo - Margem Reg T)), o que for maior Se o saldo da SMA no final do dia de negociação for negativo, o Liquidação. A SMA é calculada com base nas seguintes regras: Os depósitos em dinheiro são creditados na SMA. Os saques em dinheiro são debitados da SMA. Os dividendos são creditados à SMA. Os negócios são compensados por contrato por dia. A pnl realizada, isto é, a negociação diária pnl são lançadas na SMA. Comissão e impostos são debitados da SMA. Todas as negociações (uma por contrato) são lançadas na carteira no final do dia de negociação, se o valor da carteira aumenta, o montante aumentado é debitado da SMA, se o valor da carteira diminui, o valor diminuído é creditado à SMA. O preço atual do subjacente, se necessário, é utilizado neste cálculo. O produto das vendas de opções é creditado à SMA. Os prêmios para as opções compradas são debitados da SMA. A mudança para SMA resultante de negócios é efetivamente a mudança na RegTEquity menos a mudança no RegTMargin. As transferências universais são tratadas da mesma forma que os depósitos em dinheiro e as retiradas são tratadas. Apreciação do mercado: Se o RegTExcess de uma conta de margem for maior do que o SMA no fechamento (normalmente 16:00 US / Eastern), o SMA será igual a RegTExcess. Observe que o balanço da SMA nunca diminuirá devido aos movimentos do mercado. RegTExcess 0 ou (RegTEquity - RegTMargin), o que for maior. Os negócios de moeda não afetam a SMA. Taxas, tais como taxa de cancelamento da ordem, taxa de dados de mercado, etc. não afetam a SMA. Exercícios e atribuições (EA) são relatados ao gerente de crédito quando recebemos relatórios de câmaras de compensação. Eles serão tratados como negociações naquele dia. Por exemplo, no vencimento, recebemos avisos de EA no fim de semana, esses negócios têm sexta-feira como data de negociação no sistema de compensação, mas serão tratados como negociações de segunda-feira para fins de SMA pelo gerente de crédito. Solicitações de exercício não alteram SMA. As transações DVP são tratadas como negociações. 4. Cálculos de margem de overnight As ações têm requisitos de margem adicionais quando mantidos durante a noite. Para requisitos de margem overnight para ações, clique na guia Ações acima. 5. Como determinar o último preço de ações antes de começar a liquidar a posição Use a seguinte série de cálculos para determinar o último preço da ação de uma posição antes de começar a liquidar essa posição. Observe que esse cálculo se aplica apenas a posições de ações individuais. 6. Quanto Estoque Nós Liquidamos Como mostrado na página Margem Cálculos, calculamos a quantidade de Excesso de Liquidez (excesso de margem) em sua conta Margem em tempo real. Se seu saldo de excesso de liquidez for menor que zero, liquidaremos posições em sua conta para trazer o saldo de excesso de liquidez para pelo menos zero. Você pode usar o cálculo a seguir para determinar a quantidade de ações que iremos liquidar em sua conta Margem para trazer seu saldo de excesso de liquidez de volta a zero. Observe que este cálculo se aplica apenas às ações. Para ver um exemplo, clique no link Exemplos na parte superior da página. Divulgações Todas as liquidações estão sujeitas ao cronograma normal de comissões. Os clientes do Advisor não estarão sujeitos a taxas de consultoria para qualquer transação de liquidação. Calculado no final do dia sob as regras de margem EU. Consulte Reg T Cálculo da Margem Inicial do fim do dia. A variação em dias de caixa também inclui alterações ao caixa resultantes de negociações com opção e negociação diária. Alterações no caixa resultantes de outras negociações não estão incluídas. Observe que a verificação de crédito para entrada de ordem sempre considera a margem inicial das posições existentes. Portanto, embora uma conta possa estar mantendo uma posição existente em 35, por exemplo, é a exigência de margem inicial dessa posição que é usada no cálculo da verificação de crédito para aceitação da ordem. As contas de margem no Japão não estão sujeitas aos requisitos de margem da US Regulação T, que aplicamos no final do dia de negociação. Nosso sistema é projetado para liquidar as transações mais recentes dos clientes em um mínimo de 100 incrementos de ações, ou tal quantidade de ações detidas pelo cliente que, após a liquidação, irá fornecer a conta com patrimônio superior ao nosso requisito mínimo de margem de manutenção no momento da liquidação . IB SM. InteractiveBrokers, Conta Universal da IB, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. Documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas serão fornecidas mediante solicitação. Quaisquer símbolos de negociação exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, forex, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas. Para uma cópia, visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes de negociar, os clientes devem ler as declarações relevantes de divulgação de risco na nossa página de Avisos e Exclusões - interativo / divulgação. Negociação em margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais do que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de empréstimo de margem, consulte interativo / interesse. Futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O montante que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de títulos, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para obter uma cópia visite interativo / divulgação. Há um risco substancial de perda no comércio de câmbio. A data de liquidação das operações cambiais pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados. Ao negociar em mercados de câmbio, isso pode exigir fundos de empréstimo para liquidar operações de câmbio. A taxa de juros dos fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo dos negócios em vários mercados. INTERACTIVE BROKERS ENTITIES A INTERACTIVE BROKERS LLC é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. É membro da Organização Reguladora da Indústria de Investimentos do Canadá (OCRCM) e Membro - Fundo Canadense de Proteção aos Investidores. Conheça seu Conselheiro: Veja o Relatório do Conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivativos pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros montantes. Interactive Brokers Canada Inc. é um negociante somente para execução e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos. Sede social: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá. INTERACTIVE BROKERS (INDIA) PVT. LTD. É membro da NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / FO / CD) ESB: INB / F / E 011288033 (CM / FO / CD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Sede social: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri Oriente, Mumbai 400059, Índia. Tel: 91-22-61289888 / Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in INTERACTIVE BROKERS SECURITIES JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Sede social: 4º andar Tekko Kaikan, 3-2-10 HONG KONG LIMITED é regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e é membro da SEHK e da HKFE. Escritório Registrado: Suite 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong SAR Interactive Brokers Review 2017 InteractiveBrokers Revisão de vídeo: Interactive Brokers não é simplesmente para o comerciante médio. Há um monte de diferenças entre este corretor e seu comerciante forex médio. Para iniciantes, IB é um verdadeiro ECN. Isso significa que você não terá o corretor lidar contra você, e as pessoas no IB realmente têm um interesse em vê-lo ter sucesso como eles são pagos em comissão e não a propagação. Note-se que esta é uma plataforma profissional, e como tal tem spreads variável. Você nunca ouvirá uma palavra sobre scalping, ou colocando uma ordem dentro da propagação atual. Interactive Brokers não é para o iniciante, pois tem habilidades maciças muito além da maioria dos corretores forex lá fora. Também deve ser observado que existem vários tipos de ordem, e como tal dá enorme flexibilidade para o comerciante. Também é importante notar que o IB é um corretor global, permitindo que você negocie ações, títulos, forex, futuros e opções em mais de 90 mercados ao redor do mundo. Chamá-lo de um corretor forex não está contando a história inteira. O TraderWorkstation é uma plataforma proprietária que o IB oferece. Deve-se notar que a plataforma permite tipos muito diferentes de set ups, mas não é o mais user-friendly, há simplesmente uma curva de aprendizagem ao iniciar-se. No entanto, a enorme quantidade de tipos de ordem certamente torna uma plataforma viável. Cartografia não é terno IBs forte. Na verdade, muitos comerciantes profissionais terão um pacote de gráficos de terceiros, como NinjaTrader para exibir os mercados como os gráficos incluídos são funcionais, mas não grande. Interactive Brokers tem agentes de clientes em todo o mundo, e dependendo do tempo que você pode encontrar-se a falar com alguém no telefone de Hong Kong, América, ou mesmo o Reino Unido. De experiência, o serviço ao cliente tem sido muito útil e profissional através deste corretor. Todos os agentes falam inglês, e todos os call centers têm agentes multilingues, a fim de ajudar os clientes em todo o mundo. A plataforma é muito confiável, e as ordens podem ser analisadas quanto à sua validade ou não, pois este é um verdadeiro ECN, e profissional criado. A plataforma tem um uptime de mais de 99, e ser java pode ser executado em qualquer computador com acesso à Internet. O corretor em si é extremamente confiável, e é regulamentado nos Estados Unidos, bem como vários outros países ao redor do mundo, como o Reino Unido, Austrália e Japão. Todas as contas são segregadas e depositadas em contas em bancos domiciliares. Se você está negociando com o IB Austrália, seu dinheiro sentar-se-á em um banco australiano por exemplo. Comissões e Spreads As comissões na IB são cobradas a 0,2 pontos base do valor de negociação ou, no mínimo, uma comissão de 2,50 por turno. Esta é a única coisa que vai manter os comerciantes menores de distância, pois significa fazer uma completa viagem de ida e volta nos mercados de forex que você vai pagar 5. Naturalmente, os spreads são tão bons como você vai encontrar, com os mercados de negociação ocasionalmente Mesmo que o spread seja variável. No entanto, você vai achar que o menor tamanho de posição que você pode negociar no mercado de forex spot chamado IdealPro é 25.000 ou mais, o que significa que o tamanho do tick no EUR / USD será de pelo menos 2,50 por tick. Existe uma plataforma ideal que você pode usar para converter dinheiro de ganhos ou perdas de ações estrangeiras que você pode usar posições menores, mas este mercado pode escorregar por isso não é recomendado para um comércio real. Não há promoções no IB, e eu não esperaria vê-los. O corretor é uma escolha de grandes fundos, bem como clientes de varejo, o que significa que a enorme quantidade de capital que flui para a empresa torná-lo desnecessário, a fim de trazer pessoas dentro Interactive Brokers é sem dúvida um dos melhores corretores no negócio , Seja forex ou de outra forma. No entanto, ele não é configurado para a conta menor, e como uma questão de fato, há um depósito mínimo de 10.000 para abrir uma conta. Devido a isso, o corretor está fora do alcance de um monte de gente. No entanto, se você tem a conta de tamanho correto este é o Cadillac de corretores como você pode negociar quase tudo da mesma plataforma. A capacidade de comércio em todo o mundo. Você não vai superar esse corretor. A estrutura da comissão garante que o corretor tem interesse em vê-lo bem sucedido. Se você perder sua conta eles não começam mais comissão. A plataforma mostra verdadeira liquidez. A capacidade de negociar futuros cambiais, bem como local abre todos os tipos de possibilidades. A plataforma oferece mais de 30 tipos diferentes de ordens para seus negócios. Os spreads são incrivelmente pequenos. True ECN e os depósitos são segregados em bancos locais. Aceita os comerciantes dos EUA. Depósito e retirada pode ser feito por qualquer verificação, ACH ou Bank Wire. 10.000 para abrir uma conta. A comissão (5 volta rodada) faz negociação FX através deste corretor caro a menos que você está negociando posições maiores. A plataforma é um pouco intimidante para os novos comerciantes, pois oferece muito. O mapa não é ótimo. FX Empire - a empresa, funcionários, subsidiárias e associados, não são responsáveis nem serão responsabilizados conjunta ou solidariamente por qualquer perda ou dano como resultado da ligação de confiança nas informações fornecidas neste site. Os dados contidos neste website não são necessariamente fornecidos em tempo real nem necessariamente precisos. 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